BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
21,34 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 27,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 2,09 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Francia 19,72 %
Germania 11,72 %
Spagna 10,43 %
Italia 8,49 %
Gran Bretagna 5,93 %
Olanda 5,21 %
Belgio 4,31 %
Stati Uniti 3,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,53 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-SEP-2029 0,91 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,85 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 0,84 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 0,81 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .75% 03-MAY- 0,72 %
HESSEN, STATE OF 0% 25-APR-2025 0,71 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -14,64 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,93 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,63 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,46
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -