BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
22,77 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 31,500 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,84 %
Liquidità 1,94 %
Paesi Pesi
Francia 20,60 %
Germania 14,46 %
Spagna 11,28 %
Italia 9,81 %
Gran Bretagna 5,82 %
Olanda 4,89 %
Stati Uniti 4,38 %
Belgio 4,32 %
Austria 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
DKK - Corona danese 0,61 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 2,04 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 1,25 %
Spain (Kingdom of) 2.55 10/31/2032 1,20 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,15 %
France (Republic of) 0.5 06/25/2044 1,11 %
France (Republic of) 0 02/25/2027 0,98 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,91 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,83 %
Italy (Republic of) 0.45 05/22/2023 0,82 %
Bremen (State of) Regs 0.45 03/15/2029 0,82 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -12,15 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,17 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,39 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,51
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -