BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
22,78 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,170 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 3,58 %
Paesi Pesi
Francia 18,72 %
Germania 15,69 %
Spagna 10,54 %
Italia 8,86 %
Gran Bretagna 6,06 %
Olanda 5,31 %
Stati Uniti 4,74 %
Belgio 4,41 %
Austria 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
USD - Dollaro americano 1,28 %
DKK - Corona danese 0,61 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 0,81 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,79 %
BREMEN FREE HANSEATIC, CITY OF 15-MAR-2029 0,79 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 0,73 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,17 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,60 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,81 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,48
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -