BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
11,90 EUR 21/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,23 %
Liquidità 5,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,19 %
USD - Dollaro americano 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 5,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,40 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 1,31 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,28 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,14 %
LA BANQUE POSTALE 4.375% 17-JAN-2030 1,12 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.125% 13-JAN-2 1,07 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 0,97 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.875% 05-JUN-2026 0,93 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,90 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -9,85 % -8,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,80 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,07
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -