BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
12,02 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 6,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,72 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,86 %
EUR CASH 2,82 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,19 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,98 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,94 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,93 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,86 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,82 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,78 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,53 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -13,84 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,32 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,86 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,06
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -