BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
12,64 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,17 %
Liquidità 9,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,34 %
USD - Dollaro americano 3,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,02 %
EUR CASH 2,99 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,25 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,97 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,97 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,92 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,91 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,87 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,74 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -9,46 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -10,35 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -