BGF Euro Corporate Bond E2 EUR

LU0162659931
14,40 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 51,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,27 %
Liquidità 11,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,06 %
USD - Dollaro americano 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 4,71 %
EUR CASH 4,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 1,35 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,31 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,28 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,99 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,98 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,98 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,88 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -11,93 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,86 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,13 % 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,05
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -