BGF Euro Corporate Bond E2 EUR

LU0162659931
14,05 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 63,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 9,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,39 %
USD - Dollaro americano 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 7,06 %
EUR CASH 4,62 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,12 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 0,99 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,88 %
BPCE 4% 29-NOV-2032 0,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,82 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,77 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,74 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -10,62 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,52 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,79 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -