BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
13,44 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,87 %
Liquidità 9,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,58 %
USD - Dollaro americano 3,26 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
DKK - Corona danese 0,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,95 %
EUR CASH 3,64 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,20 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 1,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,93 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,85 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,84 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,82 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC .875% 13-OCT-2023 0,68 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,68 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,42 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -