BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
12,19 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 40,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,91 %
Liquidità 9,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,33 %
USD - Dollaro americano 2,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 7,03 %
EUR CASH 2,75 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,89 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,87 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,76 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,70 %
ING GROEP NV .25% 18-FEB-2029 0,63 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,43 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -12,43 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -18,19 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,33 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,93 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,05
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -