BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
12,82 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 42,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,13 %
Liquidità 4,87 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
USD - Dollaro americano 1,73 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 5,98 %
ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF GBP (DIST) 1,56 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 1,27 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 1,23 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 20-OCT-2028 1,20 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.787% 10-MAR-2032 1,08 %
LA BANQUE POSTALE 4.375% 17-JAN-2030 1,06 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.125% 13-JAN-2 0,96 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 0,87 %
UBS GROUP AG 02-APR-2032 0,86 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,58 % -3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,86 % -1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,36 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,07
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -