BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
67,49 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432366952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 34,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 87,67 %
Obbligazioni 12,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,63 %
Francia 16,39 %
Belgio 4,13 %
Irlanda 3,46 %
Finlandia 3,42 %
Svezia 2,59 %
Australia 2,46 %
Germania 2,22 %
Lussemburgo 1,79 %
Stati Uniti 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,98 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,04 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,22 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT TIME/TERM DEPOSI 6,57 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,75 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,34 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 4,93 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,68 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 06-SEP-2022 3,29 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,28 %
BPCE 0% 03-JAN-2023 3,28 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,61 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,46
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -5,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -