BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
67,62 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432366952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 33,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 85,94 %
Obbligazioni 14,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,93 %
Francia 19,87 %
Belgio 5,36 %
Finlandia 4,76 %
Hong Kong 3,90 %
Svezia 3,16 %
Irlanda 2,57 %
Australia 2,29 %
Germania 2,01 %
Lussemburgo 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,42 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 8,41 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,33 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 4,97 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 4,32 %
MUFG BANK LTD (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 3,83 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,07 %
BPCE 0% 03-JAN-2023 3,07 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 06-JAN-2023 3,06 %
ANTALIS SA 23-JAN-2023 3,05 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 08-FEB-2023 3,05 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,58 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta 0,52
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -4,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -