BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
67,69 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432366952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 79,55 %
Obbligazioni 20,45 %
Paesi Pesi
Francia 30,02 %
Gran Bretagna 15,92 %
Stati Uniti 8,89 %
Irlanda 4,10 %
Belgio 3,94 %
Finlandia 3,65 %
Olanda 2,99 %
Lussemburgo 2,25 %
Austria 2,16 %
Svezia 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,15 %
USD - Dollaro americano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,86 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 5,71 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,92 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,41 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,94 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 11-APR-2022 3,94 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 08-JUL-2022 3,94 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 04-APR-2022 3,94 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 07-APR-2022 3,94 %
UNEDIC 0% 05-MAY-2022 3,94 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,59 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -4,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -