BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
11,28 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 10,720 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 5,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,94 %
USD - Dollaro americano 1,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,24 %
DKK - Corona danese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 6,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,51 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,21 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,13 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,84 % -1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,33 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,98 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 1,79 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 1,30
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -