BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
11,08 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 7,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,86 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 6,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,72 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,67 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,66 %
EUR CASH 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,38 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,10 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,55 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,32 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,09 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,17
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -