BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,63 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 219,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,09 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
USD - Dollaro americano 1,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,22 %
DKK - Corona danese 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,94 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,34 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,32 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,05 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -4,28 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % -0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,67 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,23
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -