BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,13 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 203,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,14 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
DKK - Corona danese 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,93 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,53 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,15 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % -3,67 %
Rendimento a 1 anno -7,14 % -4,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,03 % -1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,19 % -1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,66 % -0,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,26
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -