BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,30 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 191,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 7,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,86 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,98 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 6,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,72 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,67 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,66 %
EUR CASH 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,38 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % -4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,50 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,91 % -1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,63 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 1,16
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -