BGF European E2 EUR

LU0090830901
121,39 EUR 26/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 66,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,72 %
Salute e farmacia 20,38 %
Alta tecnologia 15,21 %
Beni di consumo 13,08 %
Settore finanziario 8,59 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,17 %
Francia 16,01 %
Danimarca 15,87 %
Olanda 13,51 %
Svizzera 9,65 %
Svezia 7,44 %
Germania 7,39 %
Italia 5,46 %
Spagna 4,21 %
Belgio 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,05 %
GBP - Sterlina inglese 18,01 %
DKK - Corona danese 14,58 %
CHF - Franco svizzero 11,43 %
SEK - Corona svedese 7,75 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S 6,70 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,73 %
AstraZeneca 5,64 %
Relx Plc 5,19 %
ASML HOLDING NV 4,76 %
Lonza Group 4,62 %
TotalEnergies SE 4,28 %
Linde Plc 3,91 %
DSV A/S 3,91 %
Royal Unibrew A/S 3,43 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,88 % -8,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -21,16 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno -29,58 % -15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,76 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,22 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,56 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,83