BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
21,96 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 106,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,11 %
Salute e farmacia 19,07 %
Industrie e servizi vari 17,94 %
Beni di consumo 13,39 %
Servizi alle collettività 10,12 %
Alta tecnologia 4,26 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Paesi Pesi
Francia 23,43 %
Gran Bretagna 22,01 %
Svizzera 14,88 %
Danimarca 8,65 %
Germania 8,05 %
Svezia 7,98 %
Portogallo 3,91 %
Olanda 2,59 %
Belgio 2,44 %
Finlandia 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,52 %
GBP - Sterlina inglese 19,72 %
CHF - Franco svizzero 14,84 %
SEK - Corona svedese 9,89 %
DKK - Corona danese 8,61 %
USD - Dollaro americano 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,03 %
TELE2 AB ORD 4,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,92 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,91 %
ROCHE HOLDING AG 3,79 %
TRYG A/S ORD 3,07 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -8,77 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,65 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,20 % 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,05