BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
22,74 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 98,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Obbligazioni 0,23 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,63 %
Salute e farmacia 20,55 %
Settore finanziario 17,48 %
Beni di consumo 13,36 %
Alta tecnologia 9,28 %
Servizi alle collettività 8,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,39 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Paesi Pesi
Francia 24,01 %
Gran Bretagna 15,81 %
Svizzera 14,59 %
Danimarca 9,40 %
Svezia 7,86 %
Olanda 7,84 %
Germania 6,89 %
Irlanda 4,52 %
Finlandia 4,50 %
Italia 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,26 %
GBP - Sterlina inglese 16,00 %
CHF - Franco svizzero 14,21 %
DKK - Corona danese 10,25 %
SEK - Corona svedese 6,66 %
USD - Dollaro americano 2,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 4,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,14 %
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
VINCI SA ORD 3,94 %
NESTLE SA ORD 3,81 %
SAMPO OYJ ORD 3,68 %
TRYG A/S ORD 3,39 %
ASML HOLDING NV ORD 3,30 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,74 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,91
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,99