BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
21,99 EUR 20/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 101,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,96 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,55 %
Industrie e servizi vari 19,44 %
Salute e farmacia 17,38 %
Beni di consumo 13,03 %
Servizi alle collettività 9,91 %
Alta tecnologia 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Paesi Pesi
Francia 26,34 %
Gran Bretagna 15,44 %
Svizzera 13,16 %
Danimarca 9,57 %
Olanda 7,58 %
Finlandia 6,98 %
Svezia 5,90 %
Germania 4,32 %
Italia 3,24 %
Spagna 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,78 %
GBP - Sterlina inglese 13,82 %
CHF - Franco svizzero 13,16 %
DKK - Corona danese 9,57 %
SEK - Corona svedese 5,89 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
USD - Dollaro americano 1,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 4,30 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,81 %
LONZA GROUP AG ORD 3,47 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,42 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,26 %
UNICREDIT SPA ORD 3,24 %
VINCI SA ORD 3,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,09 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,03 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,03 % 17,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,92
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,58