BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
22,00 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 96,260 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Liquidità 3,59 %
Obbligazioni 0,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,66 %
Settore finanziario 21,60 %
Industrie e servizi vari 21,21 %
Beni di consumo 16,46 %
Servizi alle collettività 10,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Alta tecnologia 1,06 %
Paesi Pesi
Francia 29,51 %
Svizzera 16,38 %
Gran Bretagna 13,98 %
Danimarca 10,73 %
Finlandia 6,17 %
Svezia 5,57 %
Germania 5,15 %
Belgio 3,04 %
Spagna 2,71 %
Portogallo 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,89 %
CHF - Franco svizzero 16,38 %
GBP - Sterlina inglese 11,48 %
DKK - Corona danese 10,73 %
SEK - Corona svedese 9,57 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,19 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,18 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,07 %
NESTLE SA ORD 4,04 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 4,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,94 %
SANOFI SA ORD 3,52 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,11 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno -6,34 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,92
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,44