BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
12,46 EUR 04/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 105,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,06 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,61 %
Beni di consumo 19,06 %
Settore finanziario 17,99 %
Industrie e servizi vari 16,67 %
Servizi alle collettività 10,96 %
Alta tecnologia 3,91 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Paesi Pesi
Francia 20,74 %
Gran Bretagna 19,03 %
Svizzera 18,94 %
Danimarca 11,71 %
Svezia 7,06 %
Germania 5,06 %
Portogallo 3,99 %
Finlandia 3,61 %
Spagna 2,52 %
Belgio 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,97 %
CHF - Franco svizzero 18,94 %
GBP - Sterlina inglese 17,44 %
DKK - Corona danese 11,71 %
SEK - Corona svedese 9,20 %
NOK - Corona norvegese 1,99 %
USD - Dollaro americano 1,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,23 %
NESTLE SA ORD 4,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,18 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,99 %
ROCHE HOLDING AG 3,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,27 %
TRYG A/S ORD 3,05 %
RELX PLC ORD 3,03 %
LONZA GROUP AG ORD 3,03 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -11,91 %
Rendimento a 1 anno -9,01 % -10,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,32 % 4,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,00 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,53