BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
13,57 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 125,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,21 %
Industrie e servizi vari 18,97 %
Salute e farmacia 18,22 %
Beni di consumo 13,44 %
Servizi alle collettività 10,51 %
Alta tecnologia 4,53 %
Telecomunicazioni 4,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Paesi Pesi
Francia 22,53 %
Gran Bretagna 22,36 %
Svizzera 14,70 %
Germania 9,60 %
Svezia 9,41 %
Danimarca 7,89 %
Portogallo 3,93 %
Olanda 2,84 %
Norvegia 2,14 %
Finlandia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,52 %
GBP - Sterlina inglese 19,72 %
CHF - Franco svizzero 14,84 %
SEK - Corona svedese 9,89 %
DKK - Corona danese 8,61 %
USD - Dollaro americano 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELE2 AB ORD 4,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,99 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
LONZA GROUP AG ORD 3,51 %
VOLVO AB ORD 3,38 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,76 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,73 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,04