BGF European Value C2 EUR

LU0147394240
51,63 EUR 26/09/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 2,17 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,23 %
Settore finanziario 21,11 %
Servizi alle collettività 16,51 %
Salute e farmacia 16,35 %
Beni di consumo 12,62 %
Alta tecnologia 5,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,25 %
Francia 20,18 %
Svizzera 9,81 %
Finlandia 9,60 %
Svezia 7,30 %
Germania 6,93 %
Danimarca 6,60 %
Spagna 4,09 %
Olanda 3,98 %
Irlanda 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,32 %
GBP - Sterlina inglese 22,06 %
SEK - Corona svedese 10,50 %
CHF - Franco svizzero 8,31 %
DKK - Corona danese 6,60 %
USD - Dollaro americano 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,18 %
BP PLC ORD 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,95 %
RWE AG ORD 3,41 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,81 %
CAPGEMINI SE ORD 2,69 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,67 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,31 % -
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -
Rendimento a 6 mesi -10,57 % -
Rendimento a 1 anno -10,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,64 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -