BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
77,50 EUR 06/02/2023
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 83,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,14 %
Obbligazioni 0,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,25 %
Industrie e servizi vari 22,46 %
Servizi alle collettività 17,79 %
Salute e farmacia 12,21 %
Beni di consumo 11,13 %
Alta tecnologia 4,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,76 %
Francia 20,60 %
Finlandia 10,89 %
Germania 8,76 %
Svizzera 7,72 %
Svezia 6,36 %
Danimarca 5,40 %
Olanda 4,89 %
Irlanda 4,61 %
Spagna 4,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,97 %
GBP - Sterlina inglese 20,03 %
SEK - Corona svedese 6,29 %
CHF - Franco svizzero 6,03 %
DKK - Corona danese 5,40 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,24 %
BP PLC ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,54 %
RWE AG ORD 3,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,46 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,18 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,10 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,82 %
ROCHE HOLDING AG 2,56 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % -
Rendimento a 3 mesi 8,82 % -
Rendimento a 6 mesi 7,76 % -
Rendimento a 1 anno 4,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,25 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -