BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
73,15 EUR 24/05/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 85,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 0,94 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,17 %
Settore finanziario 18,68 %
Servizi alle collettività 18,04 %
Beni di consumo 14,69 %
Salute e farmacia 12,62 %
Alta tecnologia 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,95 %
Francia 23,84 %
Germania 10,89 %
Svizzera 8,06 %
Svezia 6,94 %
Finlandia 6,86 %
Danimarca 4,95 %
Italia 3,10 %
Irlanda 2,86 %
Portogallo 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,98 %
GBP - Sterlina inglese 25,72 %
SEK - Corona svedese 9,73 %
CHF - Franco svizzero 6,84 %
DKK - Corona danese 4,95 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,06 %
SIEMENS AG ORD 3,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,63 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,61 %
RIO TINTO PLC ORD 3,57 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,40 %
RWE AG ORD 3,34 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,05 %
SANOFI SA ORD 2,90 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -
Rendimento a 3 mesi 3,42 % -
Rendimento a 6 mesi -3,04 % -
Rendimento a 1 anno 3,19 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,91 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % -
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -