BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
13,57 USD 17/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 129,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,32 %
Liquidità 11,16 %
Azioni 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,03 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
MXN - Peso messicano 0,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,92 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 1,56 %
FANNIE MAE 01-JAN-2052 FS0303 1,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,30 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % -5,85 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % -11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,92 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 5,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,33
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,17