BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
13,54 USD 28/09/2023
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 114,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 1,94 %
Azioni 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,33 %
EUR - Euro 18,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,35 %
MXN - Peso messicano 1,93 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 7,72 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 30-NOV 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,49 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % -
Rendimento a 3 mesi 2,21 % -
Rendimento a 6 mesi 2,41 % -
Rendimento a 1 anno -7,11 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -