BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
13,80 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 147,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,74 %
Liquidità 11,27 %
Azioni 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,93 %
EUR - Euro 13,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 9,65 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 3,56 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 FM8911 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 2,56 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 2,01 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 9,56 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,29
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,73