BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
13,33 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 148,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,32 %
Liquidità 22,82 %
Azioni 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,51 %
EUR - Euro 10,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 10,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 2,48 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FS1463 1,48 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 1,46 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -
Rendimento a 3 mesi 1,93 % -
Rendimento a 6 mesi 5,53 % -
Rendimento a 1 anno 7,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,69 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,73 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,02 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -