BGF Global Allocation C2 EUR

LU0331284793
46,04 EUR 01/06/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
3,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331284793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 53,64 %
Obbligazioni 47,31 %
Liquidità -1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,68 %
Beni di consumo 11,74 %
Salute e farmacia 8,18 %
Settore finanziario 6,68 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,44 %
Gran Bretagna 5,74 %
Germania 5,42 %
Francia 3,69 %
Spagna 3,63 %
Svizzera 2,59 %
Giappone 2,10 %
Olanda 1,92 %
Canada 1,87 %
Messico 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,26 %
EUR - Euro 15,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
JPY - Yen giapponese 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,64 %
MXN - Peso messicano 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
CNY - Yuan cinese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,61 %
MICROSOFT CORP ORD 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 29-FEB-2028 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-MAY-2023 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 31-MAR-2025 1,85 %
JP MORGAN CHASE BANK IRS 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAY-2023 1,62 %
APPLE INC ORD 1,55 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 5,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,44 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -