BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
56,57 EUR 26/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171283533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 56,48 %
Obbligazioni 38,00 %
Liquidità 5,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,24 %
Beni di consumo 12,01 %
Salute e farmacia 8,37 %
Settore finanziario 6,91 %
Industrie e servizi vari 6,63 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,42 %
Germania 7,14 %
Gran Bretagna 6,34 %
Giappone 3,84 %
Spagna 3,52 %
Francia 3,45 %
Svizzera 2,83 %
Messico 2,29 %
Olanda 2,27 %
Canada 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,34 %
EUR - Euro 18,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
MXN - Peso messicano 2,15 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
BRL - Real brasiliano 1,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,59 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 31-JU 2,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,00 %
APPLE INC ORD 1,90 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-20 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-SEP-2023 1,50 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % -2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 1,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,82
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,79