BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
55,33 EUR 27/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171283533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 51,66 %
Obbligazioni 45,34 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,55 %
Beni di consumo 10,41 %
Salute e farmacia 7,78 %
Settore finanziario 6,65 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Industrie e servizi vari 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,98 %
Gran Bretagna 4,29 %
Germania 2,83 %
Francia 2,61 %
Canada 1,88 %
Svizzera 1,84 %
Olanda 1,78 %
Australia 1,61 %
Cina 1,27 %
Messico 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,34 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
MXN - Peso messicano 0,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 2,25 %
USD CASH 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-FEB-2023 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 1,47 %
APPLE INC ORD 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 1,23 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -6,75 % -3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,94 % 6,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,46 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -