BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
57,14 EUR 04/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171283533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 52,12 %
Obbligazioni 50,29 %
Liquidità -2,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,58 %
Beni di consumo 11,04 %
Salute e farmacia 6,80 %
Settore finanziario 6,19 %
Servizi alle collettività 5,37 %
Industrie e servizi vari 4,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,17 %
Gran Bretagna 3,63 %
Germania 2,49 %
Francia 1,96 %
Cina 1,77 %
Australia 1,72 %
Canada 1,65 %
Olanda 1,64 %
Svizzera 1,17 %
Giappone 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,24 %
EUR - Euro 7,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
CNY - Yuan cinese 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-AUG-2024 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 1,81 %
MICROSOFT CORP ORD 1,74 %
APPLE INC ORD 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-SEP-2022 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-SEP-2022 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-SEP-2022 1,52 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,14 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,06 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,05 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -