BGF Global Corporate Bond Fund E2 USD

LU0326961470
14,57 USD 06/11/2026
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 7,260 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 1,39 %
Azioni 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,17 %
Settore finanziario 34,66 %
Servizi alle collettività 10,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,06 %
Gran Bretagna 11,91 %
Francia 11,77 %
Olanda 10,97 %
Germania 5,48 %
Lussemburgo 3,06 %
Irlanda 2,68 %
Svizzera 1,86 %
Repubblica Ceca 1,75 %
Ungheria 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,44 %
USD - Dollaro americano 44,34 %
GBP - Sterlina inglese 9,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bgf Gl Sec Fd X2 Gbp Hdg 3,08 %
Ishares Eur Flexible Income Eurhd 2,04 %
Stellantis Financial Sers US C 144A 5.4 06/15/2029 1,45 %
Meta Platforms Inc 6.3 05/15/2056 1,28 %
Enel Finance International Nv 144A 4.875 07/13/31 1,27 %
Oracle Corporation 5.7 02/04/2036 1,13 %
Dow Chemical Co 1.125 03/15/2032 1,10 %
Rewe International Finance Bv Regs 4.875 09/13/30 1,04 %
Wells Fargo & Company (Fxd-Frn) Mn 4.57 05/20/2029 1,03 %
WP 2025 Llc 6.5 03/30/2036 1,01 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % -
Rendimento a 3 mesi 2,23 % -
Rendimento a 6 mesi 3,77 % -
Rendimento a 1 anno 2,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,46 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -