BGF Global High Yield Bond Fund E2 EUR

LU0628613712
25,59 EUR 20/08/2026
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 4,70 %
Azioni 0,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 70,61 %
Settore finanziario 15,59 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,36 %
Gran Bretagna 6,81 %
Lussemburgo 4,17 %
Francia 3,73 %
Olanda 3,07 %
Canada 2,93 %
Germania 1,70 %
Messico 1,50 %
Irlanda 1,40 %
Turchia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,86 %
EUR - Euro 16,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Beignet Investor LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,02 %
1261229 BC Ltd 144A 10 04/15/2032 0,95 %
Meridian Arc Holdco Llc 144A 6.25 04/30/2031 0,85 %
Hub International Ltd 144A 7.375 01/31/2032 0,83 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,61 %
Allied Universal Holdco Llc 144A 7.875 02/15/2031 0,58 %
Mauser Packaging Solutions Hold 144A 7.875 4/15/30 0,57 %
Hub International Ltd 144A 7.25 06/15/2030 0,52 %
White Cap Supply Holdings Llc 144A 7.375 11/15/30 0,51 %
Level 3 Financing Inc 144A 8.5 01/15/2036 0,50 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -
Rendimento a 3 mesi 0,63 % -
Rendimento a 6 mesi 1,87 % -
Rendimento a 1 anno 3,86 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -