BGF India C2 USD

LU0248424524
33,69 USD 21/03/2023
Azioni - India Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
3,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248424524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,95 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,37 %
Beni di consumo 25,43 %
Alta tecnologia 13,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,07 %
Servizi alle collettività 7,98 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Salute e farmacia 4,77 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
India 97,80 %
Stati Uniti 2,02 %
Francia 0,02 %
Gran Bretagna 0,02 %
Finlandia 0,01 %
Olanda 0,01 %
Australia 0,01 %
Canada 0,01 %
Svezia 0,01 %
Austria 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,07 %
USD - Dollaro americano 2,82 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 6,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,34 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 5,59 %
HDFC BANK LTD ORD 5,57 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,06 %
AXIS BANK LTD ORD 4,94 %
INFOSYS LTD ORD 4,69 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,78 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,74 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -3,54 %
Rendimento a 3 mesi -6,81 % -10,66 %
Rendimento a 6 mesi -16,51 % -19,35 %
Rendimento a 1 anno -9,66 % -8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,18 % 21,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 8,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,75 %
Volatilità del benchmark 23,09 %
Beta 1,03
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 4,09