BGF India C2 USD

LU0248424524
38,18 USD 26/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
8,05 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248424524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Liquidità 2,78 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,89 %
Beni di consumo 22,03 %
Alta tecnologia 15,83 %
Servizi alle collettività 9,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Industrie e servizi vari 6,83 %
Salute e farmacia 5,10 %
Paesi Pesi
India 97,05 %
Stati Uniti 2,53 %
Gran Bretagna 0,05 %
Francia 0,04 %
Canada 0,03 %
Australia 0,02 %
Germania 0,01 %
Olanda 0,01 %
Finlandia 0,01 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,01 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,01 %
INFOSYS LTD ORD 7,32 %
HDFC BANK LTD ORD 7,12 %
ICICI BANK LTD ORD 6,11 %
AXIS BANK LTD ORD 5,00 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,77 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,56 %
LARSEN AND TOUBRO LTD ORD 3,32 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,23 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,16 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 4,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 10,11 %
Rendimento a 6 mesi 15,76 % 22,87 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 2,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,55 % 22,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,05 % 13,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,38 % 14,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,60 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,99