BGF India E2 USD

LU0248273137
39,96 USD 25/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248273137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,98 %
Beni di consumo 17,56 %
Alta tecnologia 17,03 %
Servizi alle collettività 9,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,78 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Salute e farmacia 3,97 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Paesi Pesi
India 105,06 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 105,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -5,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,86 %
INFOSYS LTD ORD 8,42 %
INR CASH 7,76 %
ICICI BANK LTD ORD 7,61 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,25 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,44 %
AXIS BANK LTD ORD 3,53 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,09 %
BANDHAN BANK LTD ORD 3,06 %
HDFC BANK LTD ORD 3,02 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,80 % -10,26 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,50 % -3,88 %
Rendimento a 1 anno 8,48 % 14,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 11,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,73 % 11,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,18 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,07
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 6,39