BGF Japan Small & MidCap Opportunities C2 JPY

LU0249422360
6.871,00 JPY 29/09/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
3,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249422360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,04 %
Beni di consumo 25,68 %
Settore finanziario 15,62 %
Alta tecnologia 14,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Salute e farmacia 4,59 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Paesi Pesi
Giappone 98,74 %
Gran Bretagna 0,10 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro -0,12 %
USD - Dollaro americano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,28 %
JPY CASH 2,42 %
77 BANK LTD ORD 2,40 %
KYUDENKO CORP ORD 2,18 %
CMK CORP ORD 2,12 %
KYUSHU RAILWAY CO ORD 1,90 %
MITSUBISHI LOGISTICS CORP ORD 1,89 %
KONOIKE TRANSPORT CO LTD ORD 1,89 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 1,80 %
VALQUA LTD ORD 1,70 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 3,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % 2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,47 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 7,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 14,26 %
Beta 1,09
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -