BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
52,83 EUR 21/09/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,15 %
Beni di consumo 24,10 %
Alta tecnologia 13,06 %
Settore finanziario 10,83 %
Immobili 7,05 %
Salute e farmacia 4,59 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Giappone 97,97 %
Gran Bretagna 0,20 %
Stati Uniti 0,05 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro -0,12 %
USD - Dollaro americano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
77 Bank Ltd/The 3,47 %
Fukuoka Financial Group INC 3,35 %
KYUDENKO CORP 2,06 %
Mitsubishi HC Capital Inc 1,97 %
Kyushu Railway Co 1,91 %
Sojitz Corp 1,89 %
MARUWA CO LTD 1,89 %
Mitsubishi Logistics Corporation 1,83 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 1,82 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,72 % 5,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,40 % 9,29 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 9,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,09 % 2,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 14,27 %
Beta 1,12
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -