BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
7.106,00 JPY 18/05/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0249422956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,64 %
Liquidità 4,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,94 %
Beni di consumo 21,20 %
Alta tecnologia 14,97 %
Settore finanziario 10,48 %
Immobili 7,42 %
Salute e farmacia 6,02 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Giappone 98,49 %
Gran Bretagna 0,09 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fukuoka Financial Group INC 3,04 %
Concordia Financial Group Ltd 2,96 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,69 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,66 %
CMK Corporation 2,09 %
Resorttrust Inc 2,08 %
Shibaura Machine Co Ltd 1,99 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,97 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,83 %
Tsumura & Co 1,80 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -7,22 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi -19,78 % -9,99 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % -4,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,80 % 9,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,09
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,51