BGF Systematic Global Equity High Inc C2 USD

LU0265551670
13,81 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,32 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 7,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,21 %
Beni di consumo 18,95 %
Salute e farmacia 15,53 %
Settore finanziario 12,06 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Servizi alle collettività 7,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,66 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,48 %
Svizzera 6,37 %
Giappone 4,56 %
Canada 4,55 %
Cina 3,44 %
Gran Bretagna 2,96 %
Hong Kong 2,51 %
Svezia 1,44 %
Danimarca 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,42 %
CHF - Franco svizzero 6,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,87 %
CAD - Dollaro canadese 4,55 %
JPY - Yen giapponese 4,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
EUR - Euro 2,72 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
DKK - Corona danese 1,34 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,58 %
MICROSOFT CORP ORD 4,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,65 %
NESTLE SA ORD 2,53 %
MERCK & CO INC ORD 2,37 %
APPLE INC ORD 2,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,11 %
HOME DEPOT INC ORD 2,01 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,68 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,56 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 6,63 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,65 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,32 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,82
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,72