BGF Systematic Global Equity High Inc C2 USD

LU0265551670
13,55 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,44 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,48 %
Liquidità 7,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,67 %
Alta tecnologia 21,50 %
Salute e farmacia 15,24 %
Settore finanziario 11,23 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Telecomunicazioni 6,83 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,94 %
Cina 6,73 %
Giappone 5,66 %
Canada 3,86 %
Svizzera 3,21 %
Danimarca 2,81 %
Gran Bretagna 2,76 %
Francia 2,53 %
Hong Kong 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,83 %
JPY - Yen giapponese 5,65 %
EUR - Euro 4,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
CNY - Yuan cinese 2,95 %
DKK - Corona danese 2,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,29 %
WALMART INC ORD 2,26 %
APPLE INC ORD 1,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,94 %
PEPSICO INC ORD 1,86 %
VISA INC ORD 1,84 %
COCA-COLA CO ORD 1,67 %
AMAZON.COM INC ORD 1,64 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,36 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,44 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,81
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,23