BGF Systematic Global Equity High Inc C2 USD

LU0265551670
14,13 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,60 %
Liquidità 6,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,47 %
Alta tecnologia 23,32 %
Industrie e servizi vari 12,15 %
Settore finanziario 10,97 %
Salute e farmacia 10,88 %
Telecomunicazioni 8,89 %
Servizi alle collettività 7,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,64 %
Giappone 11,92 %
Cina 6,30 %
Canada 3,03 %
Francia 2,64 %
Gran Bretagna 2,62 %
Hong Kong 1,84 %
Svizzera 1,67 %
Brasile 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,21 %
JPY - Yen giapponese 11,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,12 %
EUR - Euro 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
CNY - Yuan cinese 1,64 %
BRL - Real brasiliano 1,56 %
DKK - Corona danese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,00 %
Apple 3,99 %
Amazon.com 3,97 %
Nvidia 2,74 %
Walmart Inc 2,38 %
Visa 2,31 %
Alphabet Inc 2,18 %
Bristol-Myers Squibb 2,14 %
Honeywell International 1,97 %
PepsiCo 1,95 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,61 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,81
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,80