BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
69,17 USD 28/09/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,63 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 21,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,02 %
Liquidità 5,48 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,94 %
Salute e farmacia 19,24 %
Beni di consumo 17,12 %
Alta tecnologia 12,79 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Telecomunicazioni 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,04 %
Gran Bretagna 10,40 %
Germania 2,59 %
Irlanda 2,50 %
Francia 2,26 %
Giappone 1,99 %
Olanda 1,81 %
Corea del Sud 1,25 %
Canada 0,80 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
JPY - Yen giapponese 1,99 %
EUR - Euro 1,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,98 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
CITIGROUP INC ORD 2,85 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,67 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,48 %
General Motors Co ORD 2,47 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,30 %
American International Group INC ORD 2,14 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,11 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,20 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 10,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,63 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,48 % 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,62 %
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta 1,05
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,35