BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
93,98 EUR 25/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Liquidità 5,90 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,99 %
Settore finanziario 22,01 %
Beni di consumo 15,48 %
Alta tecnologia 12,95 %
Servizi alle collettività 11,22 %
Industrie e servizi vari 6,78 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,14 %
Gran Bretagna 11,08 %
Francia 2,60 %
Germania 2,57 %
Irlanda 2,04 %
Giappone 1,98 %
Canada 1,51 %
Olanda 1,50 %
Corea del Sud 0,62 %
Danimarca 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,63 %
ANTHEM INC ORD 3,27 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,05 %
CITIGROUP INC ORD 2,53 %
American International Group INC ORD 2,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,34 %
SANOFI SA DR 2,31 %
BP PLC DR 2,21 %
HUMANA INC ORD 2,07 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 5,87 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno 11,64 % 17,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,02 % 12,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,27 % 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,48