BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
97,49 USD 19/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 55,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Liquidità 5,90 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,16 %
Settore finanziario 20,95 %
Beni di consumo 11,94 %
Alta tecnologia 11,76 %
Servizi alle collettività 10,84 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Telecomunicazioni 6,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,63 %
Gran Bretagna 9,15 %
Francia 2,67 %
Germania 2,49 %
Giappone 2,00 %
Canada 1,40 %
Olanda 1,10 %
Corea del Sud 0,62 %
Danimarca 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo 3,15 %
Anthem Inc 2,94 %
Citigroup 2,61 %
Cisco Systems 2,48 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,44 %
AstraZeneca 2,18 %
Sanofi ADR Representing SA 2,18 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,15 %
Medtronic Plc 2,01 %
Humana 1,89 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,60 % -7,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 10,28 % 14,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,87 % 11,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,16 % 10,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,30 % 13,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,48