BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
96,50 USD 01/06/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 50,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 3,84 %
Obbligazioni 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,05 %
Salute e farmacia 20,29 %
Alta tecnologia 14,90 %
Beni di consumo 14,01 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Industrie e servizi vari 4,62 %
Telecomunicazioni 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,93 %
Gran Bretagna 12,55 %
Irlanda 2,72 %
Giappone 2,66 %
Francia 2,44 %
Olanda 2,33 %
Germania 2,25 %
Corea del Sud 1,23 %
Canada 0,74 %
Danimarca 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,35 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
JPY - Yen giapponese 2,66 %
EUR - Euro 2,24 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,00 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 3,17 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,86 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,71 %
CITIGROUP INC ORD 2,59 %
KRAFT HEINZ CO ORD 2,43 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 2,43 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,38 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,30 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,22 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,62 % -8,74 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,83 % 12,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,74 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,24 % 10,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 1,01
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,97