BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
101,49 USD 26/01/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 53,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 3,91 %
Obbligazioni 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,59 %
Salute e farmacia 20,56 %
Beni di consumo 14,18 %
Alta tecnologia 13,06 %
Servizi alle collettività 11,53 %
Industrie e servizi vari 5,81 %
Telecomunicazioni 4,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,09 %
Gran Bretagna 12,36 %
Irlanda 2,54 %
Francia 2,43 %
Germania 2,38 %
Olanda 2,11 %
Giappone 1,87 %
Corea del Sud 1,37 %
Canada 0,91 %
Danimarca 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
EUR - Euro 2,44 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,76 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,76 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,75 %
CITIGROUP INC ORD 2,60 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,54 %
American International Group INC ORD 2,25 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,19 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,14 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,10 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,96 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,62 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,36 % 12,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,27 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,01
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,68