BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
27,46 USD 06/10/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,10 %
Liquidità 7,92 %
Azioni 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,77 %
EUR - Euro 1,76 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,04 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FS1334 0,98 %
FREDDIE MAC 01-APR-2052 SD7554 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 0,96 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % 1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,81
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,51