BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
29,33 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,59 %
Azioni 0,33 %
Liquidità -2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,01 %
EUR - Euro 3,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES TREASURY 18,27 %
Uniform Mbs 12,21 %
FNMA 9,02 %
Government National Mortgage Association II 5,58 %
FHLM 5,11 %
Bank of America 1,75 %
Goldman Sachs Group 1,43 %
MORGAN STANLEY 0,98 %
AT&T 0,93 %
JPMorgan Chase & Co 0,93 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,09 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,66
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,08