BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
29,68 EUR 25/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 2,66 %
Azioni 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 80,83 %
Settore finanziario 8,69 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,38 %
EUR - Euro 3,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,40 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,04 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,86 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,66 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,61 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,61 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,58 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,55 %
PETSMART LLC 15-FEB-2029 0,55 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,53 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 4,36 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,57 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,24 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,95
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,84