BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
29,77 EUR 26/01/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,25 %
Liquidità 5,02 %
Azioni 0,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 85,25 %
Settore finanziario 9,08 %
Servizi alle collettività 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,95 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,09 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,81 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,68 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,66 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,62 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,57 %
ELEMENT SOLUTIONS INC 3.875% 01-SEP-2028 0,57 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 15-APR-2029 0,56 %
BIG RIVER STEEL LLC 6.625% 31-JAN-2029 0,50 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,49 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % -2,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -3,75 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,89 % 6,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,94
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,76