BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
31,72 USD 28/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 2,60 %
Azioni 0,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 83,88 %
Settore finanziario 9,33 %
Servizi alle collettività 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,22 %
EUR - Euro 3,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,28 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15-AU 0,88 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,84 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,81 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,69 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,68 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,64 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 15-APR-2029 0,57 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 01-MAY-2028 0,56 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,55 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 5,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,18 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,95
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,70