BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
32,96 USD 21/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,300 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 2,14 %
Azioni 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 84,92 %
Settore finanziario 10,08 %
Servizi alle collettività 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,70 %
EUR - Euro 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Picard Midco Inc 144A 6.5 03/31/2029 1,06 %
Mauser Packaging Solution 144A 7.875 08/15/2026 0,96 %
Carnival Holdings Ltd 144A 10.375 05/01/2028 0,81 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/2027 0,80 %
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,78 %
Emerald Debt Merger Sub Llc 144A 6.625 12/15/2030 0,78 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/2026 0,75 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,74 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,65 %
Venture Global Lng Inc 144A 8.375 06/01/2031 0,63 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,95
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,27