BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
31,57 USD 01/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 1,26 %
Azioni 1,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 85,25 %
Settore finanziario 9,08 %
Servizi alle collettività 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,92 %
EUR - Euro 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,91 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/2026 0,73 %
Picard Midco Inc 144A 6.5 03/31/2029 0,71 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,62 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/2027 0,58 %
Element Solutions Inc 144A 3.875 09/01/2028 0,56 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/2032 0,56 %
Entegris Escrow Corp 144A 4.75 04/15/2029 0,53 %
Altice France Holding SA 144A 10.5 05/15/2027 0,51 %
Big River Steel LLC 144A 6.625 01/31/2029 0,50 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,55