BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
12,22 EUR 05/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 3,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,17 %
EUR - Euro 8,67 %
GBP - Sterlina inglese 7,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,11 %
USD CASH 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,16 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2023 0,98 %
FANNIE MAE 01-SEP-2043 BM4302 0,94 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,82 % 7,94 %
Rendimento a 1 anno 12,66 % 15,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta 0,20
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -