BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
11,55 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità -0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,49 %
EUR - Euro 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 6,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 5,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-FEB-2 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 0,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 0,93 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,11
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -