BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
11,96 USD 28/11/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 81,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,95 %
Liquidità -1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,72 %
EUR - Euro 8,14 %
GBP - Sterlina inglese 6,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2025 6,10 %
4.25% 15-OCT-2025 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 4,77 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 0,96 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 0,95 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .71% 01-APR 0,84 %
FANNIE MAE 01-MAR-2048 BM4301 0,82 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -4,13 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 4,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 2,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta 0,43
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,38