BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
12,21 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 57,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,62 %
EUR - Euro 5,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 30-JU 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-APR 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-JUL- 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 15-SEP- 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-DEC 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-MA 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-OCT 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-JU 2,02 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,00 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,48 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -6,61 % -6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,58
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,55