BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
12,19 USD 21/03/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 67,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,50 %
EUR - Euro 7,12 %
GBP - Sterlina inglese 6,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-NOV-2023 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-FEB-2024 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-JAN-2024 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 2,21 %
4.25% 15-OCT-2025 2,09 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,16 % -0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 0,52
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,78