BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
12,23 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 86,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità -0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,49 %
EUR - Euro 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 0,93 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 0,91 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .71% 01-APR 0,81 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 7,99 % 10,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 1,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,16
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -