BGF US Flexible Equity C2 EUR

LU0331288190
36,02 EUR 24/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,34 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331288190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,57 %
Beni di consumo 25,53 %
Industrie e servizi vari 13,67 %
Salute e farmacia 13,42 %
Settore finanziario 11,65 %
Servizi alle collettività 4,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,68 %
Francia 2,34 %
Danimarca 1,32 %
Gran Bretagna 1,24 %
Australia 0,05 %
Germania 0,02 %
Canada 0,01 %
Olanda 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,24 %
APPLE INC ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
CORTEVA INC ORD 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,73 %
EQT CORP ORD 2,67 %
VISA INC ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,32 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,14 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,93 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,74 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,34 % 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,34 % 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 13,09