BGF US Flexible Equity C2 USD

LU0213374126
41,47 USD 02/10/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,51 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0213374126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 20,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,46 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,54 %
Beni di consumo 19,71 %
Salute e farmacia 15,58 %
Industrie e servizi vari 10,14 %
Settore finanziario 8,81 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,48 %
Irlanda 4,34 %
Gran Bretagna 4,05 %
Francia 2,20 %
Danimarca 1,95 %
Giappone 1,49 %
Canada 0,08 %
Australia 0,07 %
Lussemburgo 0,04 %
Olanda 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 5,07 %
APPLE INC ORD 4,33 %
COMCAST CORP ORD 3,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,79 %
META PLATFORMS INC ORD 2,58 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,50 %
FORTIVE CORP ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 8,57 % 10,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,65 % 12,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,51 % 11,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,52 % 13,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,91
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,31