BGF US Flexible Equity C2 USD

LU0213374126
40,75 USD 25/05/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,34 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0213374126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 19,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,04 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,06 %
Beni di consumo 20,88 %
Salute e farmacia 14,86 %
Settore finanziario 10,90 %
Industrie e servizi vari 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,79 %
Gran Bretagna 3,08 %
Francia 2,60 %
Danimarca 2,11 %
Giappone 1,39 %
Irlanda 1,32 %
Olanda 0,07 %
Canada 0,06 %
Australia 0,05 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,80 %
AMAZON.COM INC ORD 4,48 %
APPLE INC ORD 4,09 %
COMCAST CORP ORD 3,03 %
META PLATFORMS INC ORD 2,70 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,52 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,48 %
CORTEVA INC ORD 2,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,17 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 3,88 % 5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,35 % 13,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,34 % 11,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,86 % 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 18,04 %
Beta 0,92
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,91