BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
47,41 USD 30/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154236920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 35,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,65 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,92 %
Beni di consumo 23,47 %
Salute e farmacia 14,61 %
Settore finanziario 14,09 %
Industrie e servizi vari 13,47 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,37 %
Gran Bretagna 2,65 %
Francia 2,51 %
Danimarca 1,87 %
Irlanda 1,31 %
Canada 0,04 %
Australia 0,03 %
Olanda 0,02 %
Finlandia 0,01 %
Germania 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
APPLE INC ORD 3,44 %
COMCAST CORP ORD 2,81 %
ROSS STORES INC ORD 2,76 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,74 %
VISA INC ORD 2,73 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,65 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,45 %
CORTEVA INC ORD 2,42 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,02 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,76 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,78 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,02 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,86 % 14,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,52 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,93
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 10,29