BGF US Mid-Cap Value C2 USD

LU0147413560
230,10 USD 28/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,62 % Rendimento annuo a 5 anni
3,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,07 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,16 %
Settore finanziario 19,61 %
Alta tecnologia 17,50 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 11,16 %
Industrie e servizi vari 7,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,90 %
Gran Bretagna 5,48 %
Canada 3,51 %
Giappone 2,31 %
Germania 2,28 %
Olanda 1,45 %
Irlanda 1,32 %
Singapore 0,96 %
Finlandia 0,93 %
Australia 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
EUR - Euro 2,51 %
JPY - Yen giapponese 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,45 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,66 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 2,64 %
KRAFT HEINZ CO ORD 2,46 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 2,30 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 2,17 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 2,14 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 2,14 %
SEALED AIR CORP ORD 2,11 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 1,95 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,07 % 13,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,62 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,63 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,19 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,83
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 8,16