BGF US Mid-Cap Value C2 USD

LU0147413560
223,52 USD 20/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,76 %
Liquidità 4,99 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,58 %
Beni di consumo 20,44 %
Alta tecnologia 12,74 %
Salute e farmacia 12,15 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Industrie e servizi vari 7,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,83 %
Gran Bretagna 6,13 %
Canada 4,13 %
Giappone 2,84 %
Olanda 1,79 %
Germania 1,48 %
Francia 1,46 %
Finlandia 1,08 %
Australia 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,15 %
EUR - Euro 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
JPY - Yen giapponese 2,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,24 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,41 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 2,34 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 2,22 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,10 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 2,01 %
KRAFT HEINZ CO ORD 1,96 %
KOMATSU LTD ORD 1,77 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 1,76 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,66 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,20 % -10,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -10,29 % -9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,91 % 24,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 8,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,82 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,06 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,82
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 11,93