BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
19,46 USD 23/03/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122377152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 142,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,73 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 97,66 %
Beni di consumo 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,89 %
Gran Bretagna 16,04 %
Canada 12,19 %
Francia 6,25 %
Italia 2,68 %
Australia 1,61 %
Lussemburgo 1,38 %
Portogallo 1,25 %
Svezia 0,04 %
Finlandia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,32 %
GBP - Sterlina inglese 15,96 %
CAD - Dollaro canadese 12,16 %
EUR - Euro 11,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 10,09 %
EXXON MOBIL CORP ORD 9,46 %
CONOCOPHILLIPS ORD 7,75 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,13 %
BP PLC ORD 5,84 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 4,77 %
CHEVRON CORP ORD 4,56 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,54 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,31 %
Williams Companies INC ORD 4,04 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,17 % -6,32 %
Rendimento a 3 mesi -7,66 % -6,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % -3,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 41,13 % 31,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,69 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 32,26 %
Volatilità del benchmark 26,41 %
Beta 1,18
Tracking error 3,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 6,96