BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
22,75 USD 28/09/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
6,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122377152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 110,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 98,40 %
Beni di consumo 0,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,74 %
Gran Bretagna 15,17 %
Canada 14,16 %
Francia 8,92 %
Italia 2,45 %
Lussemburgo 0,27 %
Australia 0,05 %
Olanda 0,03 %
Finlandia 0,02 %
Germania 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,89 %
GBP - Sterlina inglese 14,24 %
CAD - Dollaro canadese 14,10 %
EUR - Euro 11,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 9,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,84 %
EXXON MOBIL CORP ORD 8,48 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,04 %
BP PLC ORD 5,18 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 5,02 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,81 %
CHEVRON CORP ORD 4,79 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,76 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,73 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,89 % 5,58 %
Rendimento a 3 mesi 20,89 % 14,99 %
Rendimento a 6 mesi 20,09 % 19,24 %
Rendimento a 1 anno 18,33 % 11,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 42,76 % 26,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,74 % 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 32,01 %
Volatilità del benchmark 26,29 %
Beta 1,17
Tracking error 3,59 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 4,64