BGF World Financials C2 USD

LU0147401128
27,66 USD 26/01/2023
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 38,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 3,23 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,67 %
Industrie e servizi vari 6,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,69 %
Gran Bretagna 11,16 %
Italia 6,46 %
Spagna 5,88 %
Austria 4,13 %
India 2,49 %
Irlanda 2,42 %
Francia 2,22 %
Portogallo 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,26 %
EUR - Euro 22,65 %
GBP - Sterlina inglese 12,68 %
INR - Rupia indiana 2,49 %
CNY - Yuan cinese 1,89 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
BRL - Real brasiliano 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,08 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,04 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,56 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,73 %
UNICREDIT SPA ORD 3,58 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,88 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,86 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 2,62 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,22 % 4,91 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 15,70 % 6,32 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,10 % 9,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,81 %
Volatilità del benchmark 18,84 %
Beta 1,31
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,06