BGF World Financials C2 USD

LU0147401128
24,70 USD 11/08/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
5,84 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 36,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,51 %
Alta tecnologia 6,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,47 %
Gran Bretagna 10,34 %
Italia 8,02 %
Spagna 7,33 %
Austria 5,30 %
Portogallo 2,93 %
India 2,71 %
Messico 1,68 %
Svezia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,40 %
EUR - Euro 23,57 %
GBP - Sterlina inglese 10,37 %
INR - Rupia indiana 2,72 %
MXN - Peso messicano 1,69 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,73 %
Wells Fargo 6,67 %
Bank of America 6,58 %
CHARLES SCHWAB CORP 5,46 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,31 %
Barclays 4,27 %
Unicredit 4,14 %
Intesa Sanpaolo 3,88 %
First Citizens Bancshares Inc Clas 3,83 %
MORGAN STANLEY 3,55 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,94 % 6,30 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi -17,02 % -2,83 %
Rendimento a 1 anno -14,42 % 6,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 10,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,84 % 8,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,63 % 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,43 %
Volatilità del benchmark 18,31 %
Beta 1,35
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,54