BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
26,96 EUR 25/05/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
6,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171305443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,21 %
Industrie e servizi vari 7,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,40 %
Italia 7,23 %
Spagna 7,06 %
Austria 5,53 %
Gran Bretagna 5,20 %
India 3,31 %
Portogallo 2,62 %
Messico 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,57 %
EUR - Euro 23,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,22 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
MXN - Peso messicano 2,06 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 6,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,84 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,47 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,34 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,67 %
BARCLAYS PLC ORD 3,65 %
UNICREDIT SPA ORD 3,57 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 3,29 %
MORGAN STANLEY ORD 3,27 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -10,58 % -3,06 %
Rendimento a 6 mesi -13,70 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -10,07 % 8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,82 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,01 % 7,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,20 % 11,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,26 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 1,33
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,32