BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
31,90 USD 27/01/2023
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
5,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 198,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Liquidità 1,54 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 95,32 %
Paesi Pesi
Canada 55,70 %
Australia 13,60 %
Stati Uniti 12,10 %
Gran Bretagna 7,28 %
Sudafrica 5,30 %
Messico 1,51 %
Cipro 0,70 %
Francia 0,14 %
Olanda 0,06 %
Finlandia 0,02 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 55,60 %
USD - Dollaro americano 20,54 %
AUD - Dollaro australiano 13,52 %
ZAR - Rand sudafricano 4,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARRICK GOLD CORP ORD 7,21 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,20 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,71 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,39 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,13 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,79 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,74 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,54 %
ALAMOS GOLD INC ORD 4,26 %
B2GOLD CORP ORD 4,02 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,58 % 8,28 %
Rendimento a 3 mesi 20,32 % 21,93 %
Rendimento a 6 mesi 23,06 % 25,13 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 13,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 6,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,13 % 10,62 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,30 % 1,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,39 %
Volatilità del benchmark 28,84 %
Beta 0,99
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 3,28