BGF World Healthscience C2 USD

LU0147404148
43,78 USD 28/09/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,11 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147404148
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 341,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,59 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,48 %
Beni di consumo 2,06 %
Settore finanziario 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,01 %
Svizzera 5,78 %
Gran Bretagna 5,11 %
Danimarca 3,07 %
Francia 2,94 %
Irlanda 1,86 %
Giappone 1,81 %
Olanda 0,84 %
Cina 0,50 %
Germania 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,52 %
CHF - Franco svizzero 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
EUR - Euro 3,24 %
DKK - Corona danese 2,97 %
JPY - Yen giapponese 1,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,91 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,86 %
PFIZER INC ORD 3,48 %
ROCHE HOLDING AG 3,34 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,22 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,06 %
ABBVIE INC ORD 3,04 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno 8,25 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,65 % 12,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,11 % 10,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,41 % 12,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 12,75 %
Beta 0,95
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,56