BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
51,61 EUR 02/02/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171309270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 2,98 %
Obbligazioni 0,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,06 %
Alta tecnologia 0,39 %
Settore finanziario 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,39 %
Svizzera 5,73 %
Gran Bretagna 4,83 %
Danimarca 3,59 %
Francia 2,89 %
Giappone 1,86 %
Irlanda 1,79 %
Olanda 0,94 %
Canada 0,45 %
Australia 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,93 %
CHF - Franco svizzero 5,70 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
DKK - Corona danese 3,47 %
EUR - Euro 2,78 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,58 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,33 %
MERCK & CO INC ORD 3,96 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ AGENCY DIS USD 3,38 %
ROCHE HOLDING AG 3,34 %
PFIZER INC ORD 3,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,04 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,04 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi -7,87 % -6,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,39 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % 5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,72 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,06 % 10,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,65 % 12,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 13,31 %
Beta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,60