BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
12,84 USD 20/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,38 %
Liquidità 7,13 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Messico 7,60 %
Sudafrica 5,30 %
Indonesia 4,34 %
Cile 3,24 %
Brasile 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,52 %
EUR - Euro 2,75 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,68 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,10 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,12 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,10 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,03 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,01 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 0,99 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 0,98 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 1,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,53
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01