BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
13,21 USD 02/10/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 12,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 8,88 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Messico 6,66 %
Lussemburgo 4,96 %
Sudafrica 4,41 %
Indonesia 4,04 %
Ungheria 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
EUR - Euro 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,53 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,73 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,08 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,05 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 20- 0,96 %
MVM ENERGETIKA ZRT 7.5% 09-JUN-2028 0,96 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 0,95 %
CHILE, GOVERNMENT OF 31-JAN-2034 0,89 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6% 16-MAY-2024 0,86 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 4,10 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 3,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,53
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -