BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
15,57 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 7,75 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Messico 6,50 %
Sudafrica 3,31 %
Indonesia 3,28 %
Cile 3,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,95 %
EUR - Euro 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,74 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,57 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,37 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.143% 2 1,19 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,13 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 1,04 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,01 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,96 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,95 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,94 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -8,65 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,41
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -