BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
14,97 USD 06/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 45,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 3,72 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Messico 7,60 %
Indonesia 4,67 %
Sudafrica 3,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,93 %
EUR - Euro 1,22 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,53 %
USD CASH 3,36 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,46 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,38 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,26 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,20 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,10 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,07 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -5,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -10,55 % -3,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,87 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,58
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,27