BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
15,58 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 41,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 8,88 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Messico 6,66 %
Lussemburgo 4,96 %
Sudafrica 4,41 %
Indonesia 4,04 %
Ungheria 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
EUR - Euro 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 4,78 %
Colombia (Republic of) 6.125 01/18/2041 1,41 %
Argentina Republic Of Government 3.625 07-09-2035 1,18 %
Colombia Republic of (Government) 5 06/15/2045 1,07 %
Peru (Republic of) 3 01/15/2034 1,05 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,02 %
Petroleos Mexicanos MTN 6.75 09/21/2047 1,00 %
Mvm Energetika Zrt Regs 7.5 06/09/2028 0,97 %
Dominican Republic (Government) Regs 6 02/22/2033 0,96 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03-08-2047 0,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,54
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,50