BGFE Mk C2 EUR

LU0337200090
25,35 EUR 05/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
3,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337200090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,28 %
Liquidità 3,93 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,47 %
Alta tecnologia 25,84 %
Beni di consumo 12,87 %
Industrie e servizi vari 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,73 %
Servizi alle collettività 4,39 %
Salute e farmacia 3,94 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Paesi Pesi
Cina 27,71 %
India 11,19 %
Corea del Sud 8,64 %
Brasile 8,13 %
Messico 4,81 %
Hong Kong 3,27 %
Sudafrica 3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,30 %
INR - Rupia indiana 11,19 %
KRW - Won sudcoreano 8,64 %
CNY - Yuan cinese 8,06 %
BRL - Real brasiliano 6,90 %
ZAR - Rand sudafricano 2,81 %
THB - Baht thailandese 1,69 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,53 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,72 %
HDFC BANK LTD ORD 2,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,38 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,21 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,03 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,00 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,84 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -12,10 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -20,86 % 8,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 8,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 6,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,00
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,74