BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
27,93 USD 23/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
3,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,67 %
Liquidità 6,80 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,86 %
Alta tecnologia 20,29 %
Industrie e servizi vari 17,69 %
Beni di consumo 15,97 %
Telecomunicazioni 6,14 %
Salute e farmacia 3,53 %
Servizi alle collettività 3,21 %
Paesi Pesi
Cina 32,83 %
India 10,97 %
Corea del Sud 8,69 %
Brasile 7,67 %
Messico 4,69 %
Thailandia 3,04 %
Sudafrica 3,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,52 %
USD - Dollaro americano 19,37 %
KRW - Won sudcoreano 10,99 %
CNY - Yuan cinese 9,14 %
INR - Rupia indiana 8,72 %
BRL - Real brasiliano 4,57 %
THB - Baht thailandese 2,91 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
PLN - Zloty polacco 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,39 %
Samsung Electronics 5,86 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,69 %
China Construction Bank 2,30 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,28 %
HDFC Bank 2,28 %
Infosys 2,25 %
China Mengniu Dairy 2,09 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 2,09 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,04 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -15,92 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -21,82 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -21,22 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,04 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,15