BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
26,18 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
3,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,37 %
Liquidità 3,15 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,77 %
Alta tecnologia 22,65 %
Beni di consumo 22,24 %
Industrie e servizi vari 10,77 %
Salute e farmacia 7,15 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 29,15 %
India 14,38 %
Brasile 11,13 %
Corea del Sud 10,21 %
Messico 2,62 %
Thailandia 2,47 %
Indonesia 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,72 %
INR - Rupia indiana 13,31 %
KRW - Won sudcoreano 9,89 %
BRL - Real brasiliano 6,23 %
CNY - Yuan cinese 3,32 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
IDR - Rupia indonesiana 2,48 %
MXN - Peso messicano 2,31 %
HUF - Fiorino ungherese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,43 %
Samsung Electronics 7,19 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,08 %
Axis Bank 2,49 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 2,41 %
Baidu Inc 2,11 %
China Construction Bank 2,07 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 2,02 %
HDFC Bank 1,97 %
Tencent Holdings 1,88 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,04
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,67