BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
26,09 USD 27/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
3,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 21,790 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,44 %
Liquidità 4,31 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,25 %
Settore finanziario 22,39 %
Beni di consumo 17,96 %
Industrie e servizi vari 9,71 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,05 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 25,53 %
Corea del Sud 10,40 %
India 9,11 %
Brasile 8,20 %
Messico 4,70 %
Sudafrica 2,65 %
Stati Uniti 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,98 %
USD - Dollaro americano 16,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,40 %
INR - Rupia indiana 9,11 %
CNY - Yuan cinese 7,47 %
BRL - Real brasiliano 7,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,18 %
PLN - Zloty polacco 1,59 %
MXN - Peso messicano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,26 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,04 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,25 %
Sands China Ltd ORD 2,23 %
HDFC BANK LTD ORD 2,15 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,13 %
MEITUAN ORD 1,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,97 %
LI NING CO LTD ORD 1,86 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -13,43 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,44 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,04
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,52