BGFE Mk E2 EUR

LU0171276081
31,45 EUR 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171276081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Liquidità 1,20 %
Obbligazioni 0,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,09 %
Settore finanziario 25,51 %
Beni di consumo 18,64 %
Industrie e servizi vari 8,32 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Salute e farmacia 2,44 %
Paesi Pesi
Cina 28,38 %
India 11,16 %
Brasile 8,80 %
Corea del Sud 7,85 %
Messico 4,53 %
Sudafrica 3,32 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,30 %
USD - Dollaro americano 17,99 %
INR - Rupia indiana 11,16 %
KRW - Won sudcoreano 7,85 %
BRL - Real brasiliano 7,46 %
CNY - Yuan cinese 6,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,75 %
PLN - Zloty polacco 1,61 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,72 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,86 %
HDFC BANK LTD ORD 2,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,57 %
Sands China Ltd ORD 2,38 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,18 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,08 %
PRUDENTIAL PLC CFD 2,08 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,49 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 15,08 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -16,07 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,03 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,03
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,17