BGFE Mk E2 USD

LU0090830653
31,21 USD 06/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 68,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,26 %
Liquidità 6,77 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,09 %
Beni di consumo 19,18 %
Alta tecnologia 15,20 %
Industrie e servizi vari 12,66 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Servizi alle collettività 3,14 %
Salute e farmacia 3,05 %
Paesi Pesi
Cina 23,21 %
India 12,94 %
Brasile 9,92 %
Corea del Sud 8,75 %
Messico 6,24 %
Sudafrica 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,49 %
INR - Rupia indiana 12,15 %
KRW - Won sudcoreano 8,79 %
BRL - Real brasiliano 8,15 %
CNY - Yuan cinese 4,64 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
MXN - Peso messicano 2,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
PLN - Zloty polacco 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,24 %
Samsung Electronics 5,96 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 3,21 %
HDFC Bank 2,96 %
China Construction Bank 2,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,23 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 2,23 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,15 %
Axis Bank 2,15 %
PUBLIC BANK BHD 2,10 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -6,32 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -3,74 %
Rendimento a 1 anno -21,53 % 4,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 6,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,37 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,03
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,79