BGFE Mk E2 USD

LU0090830653
31,25 USD 29/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 66,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,37 %
Liquidità 3,15 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,64 %
Settore finanziario 23,26 %
Beni di consumo 13,85 %
Salute e farmacia 6,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,89 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Servizi alle collettività 4,14 %
Paesi Pesi
Cina 18,57 %
India 13,85 %
Corea del Sud 9,89 %
Brasile 8,11 %
Stati Uniti 4,63 %
Messico 3,05 %
Thailandia 2,58 %
Indonesia 2,48 %
Canada 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,72 %
INR - Rupia indiana 13,31 %
KRW - Won sudcoreano 9,89 %
BRL - Real brasiliano 6,23 %
CNY - Yuan cinese 3,32 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
IDR - Rupia indonesiana 2,48 %
MXN - Peso messicano 2,31 %
HUF - Fiorino ungherese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,97 %
AXIS BANK LTD ORD 2,67 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %
HDFC BANK LTD ORD 2,22 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,02 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 1,91 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 10,01 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % 4,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % 12,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 7,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,05
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,96