BNP Paribas Aqua Classic Cap

LU1165135440
192,01 EUR 30/01/2023
Azioni settore acqua Politica d'investimento
9,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165135440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 1242,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,34 %
Servizi alle collettività 20,09 %
Beni di consumo 13,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,20 %
Salute e farmacia 5,44 %
Alta tecnologia 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,28 %
Gran Bretagna 19,24 %
Svizzera 6,66 %
Giappone 4,32 %
Olanda 4,02 %
Francia 4,02 %
Svezia 2,32 %
Austria 1,95 %
Danimarca 1,82 %
Canada 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,84 %
EUR - Euro 13,27 %
GBP - Sterlina inglese 10,72 %
CHF - Franco svizzero 6,66 %
JPY - Yen giapponese 4,32 %
SEK - Corona svedese 2,32 %
DKK - Corona danese 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,02 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,78 %
LINDE PLC ORD 3,23 %
IDEX CORP ORD 3,02 %
A O SMITH CORP ORD 2,99 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,91 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,91 %
PENTAIR PLC ORD 2,90 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,71 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,97 % 5,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -1,10 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % -2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,39 % 1,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,62 % 8,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 16,12 %
Beta 0,98
Tracking error 3,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 10,14