BNP Paribas Aqua N Cap

LU1165135796
186,81 EUR 01/12/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
8,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165135796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2015
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 73,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,86 %
Servizi alle collettività 19,23 %
Beni di consumo 13,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,33 %
Salute e farmacia 5,06 %
Alta tecnologia 4,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,95 %
Gran Bretagna 18,31 %
Svizzera 6,85 %
Giappone 4,60 %
Olanda 3,79 %
Francia 3,62 %
Svezia 2,10 %
Austria 1,97 %
Danimarca 1,74 %
Canada 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,45 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Sterlina inglese 10,09 %
CHF - Franco svizzero 6,85 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
SEK - Corona svedese 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
DKK - Corona danese 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,87 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,62 %
IDEX CORP ORD 3,13 %
LINDE PLC ORD 3,05 %
PENTAIR PLC ORD 2,95 %
A O SMITH CORP ORD 2,95 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,93 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,89 %
TORO CO ORD 2,58 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,63 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -9,21 % -1,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,43 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,89 % 6,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 0,97
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 9,33