BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
83,55 USD 28/09/2023
Azioni - Brasile Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265266980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 69,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,31 %
Servizi alle collettività 20,78 %
Industrie e servizi vari 15,47 %
Beni di consumo 14,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Alta tecnologia 3,26 %
Paesi Pesi
Brasile 96,95 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 93,99 %
USD - Dollaro americano 2,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,31 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,05 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 6,41 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 6,30 %
Banco BTG Pactual Sa 5,27 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,08 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,06 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,96 %
WEG SA ORD 3,88 %
ENERGY OF MINAS GERAIS CO 3,64 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,91 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi 14,34 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % 8,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 13,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,10 % 2,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 35,71 %
Volatilità del benchmark 35,77 %
Beta 1,05
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,41