BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
72,34 USD 22/03/2023
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-5,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265266980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 64,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 85,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,58 %
Servizi alle collettività 16,83 %
Industrie e servizi vari 16,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,28 %
Beni di consumo 11,65 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Alta tecnologia 1,93 %
Paesi Pesi
Brasile 93,44 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 84,47 %
USD - Dollaro americano 8,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,56 %
WEG SA ORD 5,79 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,91 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,73 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 4,43 %
PETRO RIO SA ORD 4,37 %
Gerdau Sa 3,78 %
VALE SA ORD 3,64 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,51 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,03 % -12,36 %
Rendimento a 3 mesi -13,91 % -12,16 %
Rendimento a 6 mesi -25,89 % -19,37 %
Rendimento a 1 anno -27,12 % -20,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,06 % 11,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,89 % -3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,34 % -0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 36,98 %
Volatilità del benchmark 36,84 %
Beta 1,05
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -